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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 15 152.00 | 13 701.00 | 1 450.00 | 15 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 234.00 | 107 884.00 | 84 349.00 | 192 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 826.00 | 104 454.00 | 85 372.00 | 189 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 846.00 | 230 763.00 | 202 082.00 | 432 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BN En cours de production de biens | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 032.00 | 1 868.00 | 145 164.00 | 147 032.00 |
BZ Autres créances | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 925.00 | 1 868.00 | 837 057.00 | 838 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 771.00 | 232 631.00 | 1 039 140.00 | 1 271 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 018.00 | 722 404.00 | | 797 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 697.00 | 74 613.00 | | -75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 729 705.00 | 805 403.00 | | 729 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 402.00 | 75 000.00 | | 60 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 4 781.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 94 380.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 407.00 | 114 464.00 | | 91 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 832.00 | 288 627.00 | | 257 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 140.00 | 1 145 632.00 | | 1 039 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 268.00 | | 19 500.00 | 523 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 919.00 | 432 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 515.00 | 35 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 404.00 | 397 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 119.00 | | 19 500.00 | 480 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 365.00 | 33 318.00 | 109 919.00 | 307 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | 7 515.00 | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 127.00 | 33 318.00 | 102 404.00 | 295 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 402.00 | 14 796.00 | 45 606.00 | 60 402.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 002.00 | 271 002.00 | | 271 002.00 |
VW T.V.A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 832.00 | 212 226.00 | 45 606.00 | 257 832.00 |