| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 18 754.00 | 15 501.00 | 3 253.00 | 18 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 080.00 | 158 740.00 | 45 340.00 | 204 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 124 483.00 | 52 971.00 | 177 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 102.00 | 304 622.00 | 132 480.00 | 437 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BN En cours de production de biens | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 811.00 | | 988 811.00 | 988 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 914.00 | 304 622.00 | 1 121 291.00 | 1 425 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 762.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 392 752.00 | 394 652.00 | | 392 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 090.00 | 40 105.00 | | -19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 776 429.00 | 835 519.00 | | 776 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | 30 608.00 | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 370.00 | 370.00 | | 28 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 80 044.00 | | 126 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | 111 978.00 | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 260.00 | 223 002.00 | | 293 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 291.00 | 1 110 124.00 | | 1 121 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 406.00 | | 36 698.00 | 443 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 437 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 400 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 593.00 | | 36 698.00 | 406 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 473.00 | 31 487.00 | 11 338.00 | 284 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 575.00 | 31 487.00 | 11 338.00 | 278 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 996.00 | 10 144.00 | 7 852.00 | 17 996.00 |
VI Groupe et associés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 261.00 | 285 409.00 | 7 852.00 | 293 261.00 |