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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 18 754.00 | 14 645.00 | 4 108.00 | 18 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 383.00 | 143 071.00 | 56 311.00 | 199 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 454.00 | 120 858.00 | 67 595.00 | 188 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 405.00 | 284 474.00 | 158 930.00 | 443 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BN En cours de production de biens | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CF Disponibilités | 193 512.00 | | 193 512.00 | 193 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 193.00 | | 951 193.00 | 951 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 598.00 | 284 474.00 | 1 110 124.00 | 1 394 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 623.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 652.00 | 721 320.00 | | 394 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 65 708.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 835 519.00 | 795 414.00 | | 835 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 608.00 | 45 605.00 | | 30 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 125.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 044.00 | 107 560.00 | | 80 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 978.00 | 125 206.00 | | 111 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 002.00 | 278 499.00 | | 223 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 124.00 | 1 125 515.00 | | 1 110 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 950.00 | | 12 111.00 | 443 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 655.00 | 443 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 655.00 | 406 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 137.00 | | 12 111.00 | 407 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 053.00 | 31 801.00 | 11 381.00 | 264 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 900.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 055.00 | 30 901.00 | 11 381.00 | 259 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 301 767.00 | 301 767.00 | | 301 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 609.00 | 15 201.00 | 15 408.00 | 30 609.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 344.00 | 343 344.00 | | 343 344.00 |
VW T.V.A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 004.00 | 207 596.00 | 15 408.00 | 223 004.00 |