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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 796.00 | 59.00 | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 18 754.00 | 16 186.00 | 2 567.00 | 18 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 086.00 | 114 589.00 | 48 497.00 | 163 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 285.00 | 126 324.00 | 58 961.00 | 185 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 898.00 | 262 897.00 | 141 001.00 | 403 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BN En cours de production de biens | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 389.00 | | 1 040 389.00 | 1 040 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 287.00 | 262 897.00 | 1 181 390.00 | 1 444 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 353 661.00 | 392 752.00 | | 353 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 697.00 | -19 090.00 | | 123 697.00 |
DL TOTAL (I) | 880 127.00 | 776 429.00 | | 880 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 17 995.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | 28 370.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 126 065.00 | | 105 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 085.00 | 98 719.00 | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | | 22 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 661.00 | 293 260.00 | | 249 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 390.00 | 1 121 291.00 | | 1 181 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 104.00 | | 96 355.00 | 437 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 560.00 | 403 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 36 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 315.00 | 367 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 388.00 | | 203.00 | 36 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 291.00 | | 96 152.00 | 400 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 622.00 | 30 975.00 | 72 700.00 | 304 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 144.00 | 245.00 | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 724.00 | 30 831.00 | 72 455.00 | 298 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 279 724.00 | 279 724.00 | | 279 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 661.00 | 249 661.00 | | 249 661.00 |