| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 4 997.00 | 900.00 | 5 897.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 15 152.00 | 14 106.00 | 1 045.00 | 15 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 165.00 | 126 941.00 | 73 223.00 | 200 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 818.00 | 118 006.00 | 73 811.00 | 191 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 948.00 | 264 053.00 | 179 895.00 | 443 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BN En cours de production de biens | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
BZ Autres créances | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 180 401.00 | | 180 401.00 | 180 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 620.00 | | 945 620.00 | 945 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 568.00 | 264 053.00 | 1 125 515.00 | 1 389 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 320.00 | 797 018.00 | | 721 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 708.00 | -75 697.00 | | 65 708.00 |
DL TOTAL (I) | 795 414.00 | 729 705.00 | | 795 414.00 |
DP Provisions pour risques | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 605.00 | 60 402.00 | | 45 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 552.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 560.00 | 105 470.00 | | 107 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 206.00 | 91 407.00 | | 125 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 499.00 | 257 832.00 | | 278 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 515.00 | 1 039 140.00 | | 1 125 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 848.00 | | 11 517.00 | 432 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 443 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 407 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 213.00 | | 1 175.00 | 35 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 214.00 | | 10 338.00 | 397 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 4.00 | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 764.00 | 33 354.00 | 65.00 | 230 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 275.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 041.00 | 33 079.00 | 65.00 | 226 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 606.00 | 14 997.00 | 30 609.00 | 45 606.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706.00 | 469 706.00 | | 469 706.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 500.00 | 247 891.00 | 30 609.00 | 278 500.00 |