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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 041.00 | | 1 358 041.00 | 1 358 041.00 |
BN En cours de production de biens | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 737.00 | 12 040.00 | 577 697.00 | 589 737.00 |
BZ Autres créances | 539 758.00 | | 539 758.00 | 539 758.00 |
CF Disponibilités | 425 164.00 | | 425 164.00 | 425 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 413.00 | 12 040.00 | 1 643 373.00 | 1 655 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 454.00 | 12 040.00 | 3 001 414.00 | 3 013 454.00 |
CU Autres participations | 480 218.00 | | 480 218.00 | 480 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 498 799.00 | 436 692.00 | | 498 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 62 107.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 220.00 | 1 598 799.00 | | 1 632 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 662.00 | 455 517.00 | | 373 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 673.00 | 329 898.00 | | 629 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 886.00 | 246 265.00 | | 290 886.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 117 823.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 565.00 | 90 594.00 | | 74 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 194.00 | 1 240 098.00 | | 1 369 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 414.00 | 2 838 896.00 | | 3 001 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 390.00 | 866 330.00 | | 1 085 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 368 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 794.00 | |
FM Production stockée | | | 43 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 10 992.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 851.00 | 2 359 824.00 | | 2 452 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 430.00 | 2 297 717.00 | | 2 419 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | 62 107.00 | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 763.00 | | | 1 334 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 940.00 | | | 456 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 494.00 | 2 836.00 | 23 290.00 | 32 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 494.00 | 2 836.00 | 23 290.00 | 32 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 23 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 673.00 | 629 673.00 | | 629 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 556.00 | 89 752.00 | 283 804.00 | 373 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 894.00 | 1 140 894.00 | | 1 140 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 194.00 | 1 085 390.00 | 283 804.00 | 1 369 194.00 |