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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 608.00 | | 909 608.00 | 909 608.00 |
BN En cours de production de biens | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 282.00 | 12 334.00 | 646 948.00 | 659 282.00 |
BZ Autres créances | 515 926.00 | | 515 926.00 | 515 926.00 |
CF Disponibilités | 271 839.00 | | 271 839.00 | 271 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 427.00 | 12 334.00 | 1 555 093.00 | 1 567 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 035.00 | 12 334.00 | 2 464 700.00 | 2 477 035.00 |
CU Autres participations | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 584 329.00 | 584 329.00 | | 584 329.00 |
DH Report à nouveau | -9 692.00 | | | -9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 699.00 | -9 692.00 | | 83 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 336.00 | 1 674 636.00 | | 1 758 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 480.00 | 139 098.00 | | 72 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 014.00 | 302 717.00 | | 247 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 906.00 | 182 155.00 | | 225 906.00 |
EA Autres dettes | 23 887.00 | 51 292.00 | | 23 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 077.00 | 128 357.00 | | 137 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 365.00 | 803 619.00 | | 706 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 700.00 | 2 478 255.00 | | 2 464 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 799.00 | 731 281.00 | | 700 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 252 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 252 232.00 | |
FM Production stockée | | | -26 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 219.00 | | | 409 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 792.00 | | | 410 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 584.00 | | | 309 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 584.00 | 179.00 | | 309 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 208.00 | -179.00 | | 101 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -210.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 967.00 | 2 289 209.00 | | 2 660 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 268.00 | 2 298 901.00 | | 2 577 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 699.00 | -9 692.00 | | 83 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 824.00 | | | 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 584.00 | 31 784.00 | 309 584.00 | 309 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 507.00 | 2 087.00 | 17 260.00 | 27 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 507.00 | 2 087.00 | 17 260.00 | 27 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 507.00 | 2 087.00 | 17 260.00 | 27 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 087.00 | 17 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 906.00 | 225 906.00 | | 225 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
UX Autres créances clients | 659 282.00 | 659 282.00 | | 659 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 314.00 | 66 748.00 | 5 566.00 | 72 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 926.00 | 515 926.00 | | 515 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 595.00 | 1 187 595.00 | | 1 187 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 365.00 | 700 799.00 | 5 566.00 | 706 365.00 |