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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 408.00 | | 1 187 408.00 | 1 187 408.00 |
BN En cours de production de biens | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 860.00 | 27 507.00 | 440 353.00 | 467 860.00 |
BZ Autres créances | 369 821.00 | | 369 821.00 | 369 821.00 |
CF Disponibilités | 333 575.00 | | 333 575.00 | 333 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 354.00 | 27 507.00 | 1 290 847.00 | 1 318 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 762.00 | 27 507.00 | 2 478 255.00 | 2 505 762.00 |
CU Autres participations | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 584 329.00 | 555 207.00 | | 584 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 692.00 | 29 122.00 | | -9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 636.00 | 1 684 329.00 | | 1 674 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 098.00 | 205 649.00 | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 253 173.00 | | 302 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 155.00 | 215 896.00 | | 182 155.00 |
EA Autres dettes | 51 292.00 | 59 291.00 | | 51 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 357.00 | 128 187.00 | | 128 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 619.00 | 862 196.00 | | 803 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 255.00 | 2 546 525.00 | | 2 478 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 281.00 | 138 991.00 | | 731 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 201 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 549.00 | |
FM Production stockée | | | 73 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 661.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 172 294.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 25 678.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -180.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 209.00 | 2 486 875.00 | | 2 289 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 901.00 | 2 457 754.00 | | 2 298 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 692.00 | 29 122.00 | | -9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 408.00 | | | 1 187 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 824.00 | | | 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 584.00 | | | 309 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
UX Autres créances clients | 467 860.00 | 467 860.00 | | 467 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 993.00 | 66 655.00 | 72 338.00 | 138 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 821.00 | 369 821.00 | | 369 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 325.00 | 850 325.00 | | 850 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 619.00 | 731 281.00 | 72 338.00 | 803 619.00 |