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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 408.00 | | 1 187 408.00 | 1 187 408.00 |
BN En cours de production de biens | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 823.00 | 9 410.00 | 644 413.00 | 653 823.00 |
BZ Autres créances | 350 670.00 | | 350 670.00 | 350 670.00 |
CF Disponibilités | 290 668.00 | | 290 668.00 | 290 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 527.00 | 9 410.00 | 1 359 117.00 | 1 368 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 935.00 | 9 410.00 | 2 546 525.00 | 2 555 935.00 |
CU Autres participations | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 555 207.00 | 532 220.00 | | 555 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 122.00 | 22 987.00 | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 329.00 | 1 655 207.00 | | 1 684 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 649.00 | 283 867.00 | | 205 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 173.00 | 249 800.00 | | 253 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 896.00 | 240 608.00 | | 215 896.00 |
EA Autres dettes | 59 291.00 | 172 796.00 | | 59 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 187.00 | 86 814.00 | | 128 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 196.00 | 1 033 885.00 | | 862 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 525.00 | 2 689 092.00 | | 2 546 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 991.00 | 194 290.00 | | 138 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 127.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 291 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 931.00 | |
FM Production stockée | | | -17 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -9.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 875.00 | 2 408 732.00 | | 2 486 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 754.00 | 2 385 744.00 | | 2 457 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 122.00 | 22 987.00 | | 29 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 041.00 | | | 1 358 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 633.00 | 309 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 633.00 | 1 187 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 824.00 | | | 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 218.00 | | | 480 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 173.00 | 253 173.00 | | 253 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
UX Autres créances clients | 653 823.00 | 653 823.00 | | 653 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 537.00 | 66 546.00 | 138 991.00 | 205 537.00 |
VP Divers | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 339.00 | 1 017 339.00 | | 1 017 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 196.00 | 723 205.00 | 138 991.00 | 862 196.00 |