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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 824.00 | | 877 824.00 | 877 824.00 |
BN En cours de production de biens | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 376.00 | 6 100.00 | 453 276.00 | 459 376.00 |
BZ Autres créances | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
CF Disponibilités | 500 558.00 | | 500 558.00 | 500 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 419.00 | 6 100.00 | 1 406 319.00 | 1 412 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 243.00 | 6 100.00 | 2 284 143.00 | 2 290 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 028.00 | 584 329.00 | | 668 028.00 |
DH Report à nouveau | -9 692.00 | -9 692.00 | | -9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 411.00 | 83 699.00 | | 28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 746.00 | 1 758 336.00 | | 1 786 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563.00 | 72 480.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 876.00 | 247 014.00 | | 164 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 825.00 | 225 906.00 | | 212 825.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 23 887.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 279.00 | 137 077.00 | | 112 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 397.00 | 706 365.00 | | 497 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 143.00 | 2 464 700.00 | | 2 284 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566.00 | 700 799.00 | | 5 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 370 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 849.00 | |
FM Production stockée | | | 8 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 327.00 | 409 219.00 | | 33 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 327.00 | 410 792.00 | | 33 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 784.00 | 309 584.00 | | 31 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 784.00 | 309 584.00 | | 31 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 101 208.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 872.00 | 2 660 967.00 | | 2 442 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 462.00 | 2 577 268.00 | | 2 414 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 411.00 | 83 699.00 | | 28 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 608.00 | | | 909 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 784.00 | 877 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 824.00 | | | 877 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459 376.00 | 459 376.00 | | 459 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 021.00 | 795 021.00 | | 795 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 397.00 | 497 397.00 | | 497 397.00 |