| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 628.00 | 827 229.00 | 114 399.00 | 941 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 036.00 | 668 536.00 | 57 500.00 | 726 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 185.00 | 1 499 962.00 | 180 223.00 | 1 680 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 190.00 | 191 593.00 | 3 563 598.00 | 3 755 190.00 |
BZ Autres créances | 1 115 977.00 | | 1 115 977.00 | 1 115 977.00 |
CF Disponibilités | 266 839.00 | | 266 839.00 | 266 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 204.00 | 191 593.00 | 4 993 611.00 | 5 185 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 389.00 | 1 691 555.00 | 5 173 834.00 | 6 865 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 971.00 | 1 147 604.00 | | 1 166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 165.00 | 269 367.00 | | 337 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 136.00 | 1 691 971.00 | | 1 779 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 5 160.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 818.00 | 1 797 059.00 | | 2 341 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 262.00 | 898 420.00 | | 996 262.00 |
EA Autres dettes | 46 818.00 | 16 860.00 | | 46 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390 698.00 | 2 727 220.00 | | 3 390 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 834.00 | 4 423 191.00 | | 5 173 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 285 297.00 | | 11 285 297.00 | 11 285 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 297.00 | | 11 285 297.00 | 11 285 297.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 624 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 365.00 | 4 246.00 | | 79 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 365.00 | 19 246.00 | | 79 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 420.00 | 19 246.00 | | 77 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 871.00 | 121 034.00 | | 104 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 734.00 | 10 021 052.00 | | 11 709 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 568.00 | 9 751 685.00 | | 11 372 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 165.00 | 269 367.00 | | 337 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 801.00 | | 127 928.00 | 1 907 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 544.00 | 1 680 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 544.00 | 1 667 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 880.00 | | 126 328.00 | 1 896 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 600.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 111.00 | 112 395.00 | 355 544.00 | 1 743 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 914.00 | 112 395.00 | 355 544.00 | 1 738 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 818.00 | 2 341 818.00 | | 2 341 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 002.00 | | | 3 501 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 188.00 | | | 254 188.00 |
VB T. V. A. | 273 024.00 | | | 273 024.00 |
VC Groupe et associés | 722 900.00 | | | 722 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VP Divers | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 722.00 | 4 643 734.00 | 259 988.00 | 4 903 722.00 |
VW T.V.A. | 712 346.00 | 712 346.00 | | 712 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 698.00 | 3 390 698.00 | | 3 390 698.00 |