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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 153.00 | 1 239 887.00 | 139 265.00 | 1 379 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 708.00 | 631 367.00 | 260 342.00 | 891 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 251.00 | 1 901 630.00 | 431 621.00 | 2 333 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 297.00 | 144 442.00 | 6 401 854.00 | 6 546 297.00 |
BZ Autres créances | 1 426 682.00 | | 1 426 682.00 | 1 426 682.00 |
CF Disponibilités | 3 855 237.00 | | 3 855 237.00 | 3 855 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 827.00 | 144 442.00 | 12 053 385.00 | 12 197 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 078.00 | 2 046 072.00 | 12 485 006.00 | 14 531 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 960.00 | 1 476 850.00 | | 1 512 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 746.00 | 736 110.00 | | 613 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 706.00 | 2 487 960.00 | | 2 401 706.00 |
DP Provisions pour risques | 51 708.00 | 11 708.00 | | 51 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 708.00 | 11 708.00 | | 51 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 596.00 | 4 302 060.00 | | 3 576 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 912.00 | 3 220 556.00 | | 4 776 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 183.00 | 1 404 823.00 | | 1 662 183.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 54 814.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 593.00 | 8 982 254.00 | | 10 031 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 006.00 | 11 481 922.00 | | 12 485 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 258 070.00 | | 23 258 070.00 | 23 258 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 258 070.00 | | 23 258 070.00 | 23 258 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 765 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 089 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 929 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 882.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 325 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | 8 784.00 | | 8 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 221 333.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 414.00 | 230 117.00 | | 81 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 654.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 511.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 970.00 | 2 166.00 | | 42 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 444.00 | 227 952.00 | | 38 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 253.00 | 254 260.00 | | 160 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 178 876.00 | 19 960 942.00 | | 24 178 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 565 130.00 | 19 224 832.00 | | 23 565 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 746.00 | 736 110.00 | | 613 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 929.00 | | 198 190.00 | 2 136 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 2 333 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 2 270 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 439.00 | | 185 290.00 | 2 087 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | 12 900.00 | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 187.00 | 169 882.00 | 1 439.00 | 1 733 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 18 925.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 736.00 | 150 957.00 | 1 439.00 | 1 721 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | 40 000.00 | | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 150.00 | 40 000.00 | | 156 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 912.00 | 4 776 912.00 | | 4 776 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 544.00 | 6 373 544.00 | | 6 373 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VB T. V. A. | 549 822.00 | 549 822.00 | | 549 822.00 |
VC Groupe et associés | 710 279.00 | 710 279.00 | | 710 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 503.00 | 883 325.00 | 2 687 178.00 | 3 570 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 587.00 | | | 791 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 608.00 | 8 159 118.00 | 29 490.00 | 8 188 608.00 |
VW T.V.A. | 1 411 578.00 | 1 411 578.00 | | 1 411 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031 593.00 | 7 344 414.00 | 2 687 178.00 | 10 031 593.00 |