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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 11 451.00 | 18 925.00 | 30 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 678.00 | 1 149 448.00 | 199 230.00 | 1 348 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 761.00 | 572 288.00 | 166 473.00 | 738 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 929.00 | 1 733 187.00 | 403 742.00 | 2 136 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 432.00 | 144 442.00 | 4 956 990.00 | 5 101 432.00 |
BZ Autres créances | 1 539 022.00 | | 1 539 022.00 | 1 539 022.00 |
CF Disponibilités | 4 407 476.00 | | 4 407 476.00 | 4 407 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 622.00 | 144 442.00 | 11 078 179.00 | 11 222 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 551.00 | 1 877 629.00 | 11 481 922.00 | 13 359 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 850.00 | 1 385 738.00 | | 1 476 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 110.00 | 791 111.00 | | 736 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 960.00 | 2 451 850.00 | | 2 487 960.00 |
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302 060.00 | 6 402.00 | | 4 302 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 556.00 | 3 870 099.00 | | 3 220 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 823.00 | 1 483 876.00 | | 1 404 823.00 |
EA Autres dettes | 54 814.00 | 69 177.00 | | 54 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 254.00 | 5 603 885.00 | | 8 982 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 922.00 | 8 067 443.00 | | 11 481 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 157 339.00 | | 19 157 339.00 | 19 157 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 157 339.00 | | 19 157 339.00 | 19 157 339.00 |
FM Production stockée | | | -13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 724 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 911 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 386.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 784.00 | 16 307.00 | | 8 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 333.00 | 31 538.00 | | 221 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 117.00 | 47 846.00 | | 230 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 545.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 545.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 952.00 | 47 301.00 | | 227 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 260.00 | 294 747.00 | | 254 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960 942.00 | 20 603 472.00 | | 19 960 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 832.00 | 19 812 360.00 | | 19 224 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 110.00 | 791 111.00 | | 736 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 638.00 | 329 509.00 | | 1 999 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 218.00 | 2 136 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 218.00 | 2 087 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 26 179.00 | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 327.00 | 303 330.00 | | 1 975 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 508.00 | 145 386.00 | 190 707.00 | 1 778 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 7 254.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 310.00 | 138 132.00 | 190 707.00 | 1 774 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 556.00 | 3 220 556.00 | | 3 220 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 679.00 | 4 928 679.00 | | 4 928 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
VB T. V. A. | 390 190.00 | 390 190.00 | | 390 190.00 |
VC Groupe et associés | 957 244.00 | 957 244.00 | | 957 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 873.00 | 4 266 614.00 | 29 260.00 | 4 295 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 315.00 | 6 553 972.00 | 189 343.00 | 6 743 315.00 |
VW T.V.A. | 1 149 619.00 | 1 149 619.00 | | 1 149 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 254.00 | 8 952 994.00 | 29 260.00 | 8 982 254.00 |