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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 808.00 | 958 865.00 | 127 943.00 | 1 086 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 116.00 | 686 482.00 | 95 635.00 | 782 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 236.00 | 1 649 544.00 | 243 692.00 | 1 893 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 206.00 | 211 332.00 | 4 231 874.00 | 4 443 206.00 |
BZ Autres créances | 1 900 338.00 | | 1 900 338.00 | 1 900 338.00 |
CF Disponibilités | 751 150.00 | | 751 150.00 | 751 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 405.00 | 211 332.00 | 7 034 073.00 | 7 245 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 641.00 | 1 860 876.00 | 7 277 765.00 | 9 138 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 232.00 | 1 354 136.00 | | 1 385 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 506.00 | 831 096.00 | | 500 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 738.00 | 2 460 232.00 | | 2 160 738.00 |
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | 410 945.00 | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 003.00 | 2 764 184.00 | | 3 756 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 160.00 | 1 036 519.00 | | 1 250 160.00 |
EA Autres dettes | 94 175.00 | 17 966.00 | | 94 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 318.00 | 4 331 829.00 | | 5 105 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 765.00 | 6 803 769.00 | | 7 277 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 282 021.00 | | 17 282 021.00 | 17 282 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 282 021.00 | | 17 282 021.00 | 17 282 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 617 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 59 493.00 | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 732.00 | 33 333.00 | | 124 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 281.00 | 92 826.00 | | 129 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 760.00 | 36 159.00 | | 30 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 760.00 | 53 477.00 | | 30 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 521.00 | 39 349.00 | | 98 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 924.00 | 300 557.00 | | 110 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 762 507.00 | 16 459 804.00 | | 17 762 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262 000.00 | 15 628 708.00 | | 17 262 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 506.00 | 831 096.00 | | 500 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 693.00 | | 110 474.00 | 1 847 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 931.00 | 1 893 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 931.00 | 1 868 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 281.00 | | 100 574.00 | 1 833 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 9 900.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 280.00 | 132 196.00 | 64 931.00 | 1 582 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 082.00 | 132 196.00 | 64 931.00 | 1 578 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 191 738.00 | 19 594.00 | | 191 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 738.00 | 19 594.00 | | 191 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 446.00 | 19 594.00 | | 203 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 003.00 | 3 756 003.00 | | 3 756 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 453.00 | 4 190 453.00 | | 4 190 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
VB T. V. A. | 333 463.00 | 333 463.00 | | 333 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 897.00 | 1 444 897.00 | | 1 444 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 243.00 | 6 168 900.00 | 270 343.00 | 6 439 243.00 |
VW T.V.A. | 991 113.00 | 991 113.00 | | 991 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 318.00 | 5 105 318.00 | | 5 105 318.00 |