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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 027.00 | 1 055 633.00 | 94 394.00 | 1 150 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 300.00 | 718 677.00 | 106 623.00 | 825 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 638.00 | 1 778 508.00 | 221 131.00 | 1 999 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
BN En cours de production de biens | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 219.00 | 144 442.00 | 5 435 777.00 | 5 580 219.00 |
BZ Autres créances | 1 426 104.00 | | 1 426 104.00 | 1 426 104.00 |
CF Disponibilités | 840 924.00 | | 840 924.00 | 840 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 755.00 | 144 442.00 | 7 846 312.00 | 7 990 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 393.00 | 1 922 950.00 | 8 067 443.00 | 9 990 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 738.00 | 1 385 232.00 | | 1 385 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 111.00 | 500 506.00 | | 791 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 850.00 | 2 160 738.00 | | 2 451 850.00 |
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | 4 980.00 | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 099.00 | 3 756 003.00 | | 3 870 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 876.00 | 1 250 160.00 | | 1 483 876.00 |
EA Autres dettes | 69 177.00 | 94 175.00 | | 69 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 885.00 | 5 105 318.00 | | 5 603 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 443.00 | 7 277 765.00 | | 8 067 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 023 839.00 | | 20 023 839.00 | 20 023 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 023 839.00 | | 20 023 839.00 | 20 023 839.00 |
FM Production stockée | | | 13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 545 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 512 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 307.00 | 4 549.00 | | 16 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 538.00 | 124 732.00 | | 31 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 846.00 | 129 281.00 | | 47 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 30 760.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 30 760.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 301.00 | 98 521.00 | | 47 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 747.00 | 110 924.00 | | 294 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603 472.00 | 17 762 507.00 | | 20 603 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812 360.00 | 17 262 000.00 | | 19 812 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 111.00 | 500 506.00 | | 791 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 236.00 | | 108 236.00 | 1 893 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 1 999 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 1 975 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 924.00 | | 108 236.00 | 1 868 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 544.00 | 130 797.00 | 1 834.00 | 1 649 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 347.00 | 130 797.00 | 1 834.00 | 1 645 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 211 332.00 | | 66 890.00 | 211 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 332.00 | | 66 890.00 | 211 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 040.00 | | 66 890.00 | 223 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 099.00 | 3 870 099.00 | | 3 870 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 407 466.00 | 5 407 466.00 | | 5 407 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
VB T. V. A. | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
VC Groupe et associés | 913 341.00 | 913 341.00 | | 913 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VP Divers | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 407.00 | 6 897 064.00 | 190 343.00 | 7 087 407.00 |
VW T.V.A. | 1 229 063.00 | 1 229 063.00 | | 1 229 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 885.00 | 5 603 885.00 | | 5 603 885.00 |