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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 579.00 | 500.00 | 735 079.00 | 735 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 5 299 659.00 | | 5 299 659.00 | 5 299 659.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 740.00 | | 5 299 740.00 | 5 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 320.00 | 500.00 | 6 034 820.00 | 6 035 320.00 |
CU Autres participations | 735 579.00 | 500.00 | 735 079.00 | 735 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 215.00 | 1 450 841.00 | | 4 187 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 919.00 | 2 736 373.00 | | 890 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 134.00 | 4 528 215.00 | | 5 419 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 400.00 | 196 396.00 | | 217 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 400.00 | 196 396.00 | | 217 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 916.00 | 710 547.00 | | 100 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 429.00 | | 13 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 287.00 | 1 318 746.00 | | 280 287.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 284.00 | 2 083 177.00 | | 398 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 820.00 | 6 807 788.00 | | 6 034 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 004.00 | 44 129.00 | | 21 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 182.00 | 44 129.00 | | 50 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 182.00 | -44 129.00 | | -50 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941 581.00 | -2 825 440.00 | | -941 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 140.00 | 31 750.00 | | 99 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -791 778.00 | -2 704 623.00 | | -791 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 919.00 | 2 736 373.00 | | 890 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 396.00 | 21 005.00 | | 196 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 896.00 | 21 005.00 | | 196 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 288.00 | 280 288.00 | | 280 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 5 296 143.00 | | | 5 296 143.00 |
VI Groupe et associés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 659.00 | 5 299 659.00 | | 5 299 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 285.00 | 398 285.00 | | 398 285.00 |