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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 722 362.00 | | 3 722 362.00 | 3 722 362.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 394.00 | | 3 722 394.00 | 3 722 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 474.00 | | 4 457 474.00 | 4 457 474.00 |
CU Autres participations | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 206.00 | 1 392 857.00 | | 335 206.00 |
DL TOTAL (I) | 676 206.00 | 1 733 857.00 | | 676 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 997.00 | 3 495 226.00 | | 3 718 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 928.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 204 536.00 | | 62 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 267.00 | 3 700 692.00 | | 3 781 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 474.00 | 5 434 549.00 | | 4 457 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150 299.00 | | | -150 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150 299.00 | | | -150 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 299.00 | 3 500.00 | | 150 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 991.00 | -1 455 218.00 | | -261 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 229.00 | 42 705.00 | | 39 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -295 977.00 | -1 350 152.00 | | -295 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 206.00 | 1 392 857.00 | | 335 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 079.00 | | | 735 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 079.00 | | | 735 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 157.00 | | -12 157.00 | -12 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 878.00 | 3 721 878.00 | | 3 721 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 154.00 | 3 731 154.00 | | 3 731 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 362.00 | 3 722 362.00 | | 3 722 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 110.00 | 3 781 268.00 | -12 157.00 | 3 769 110.00 |