| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 3 657 156.00 | | 3 657 156.00 | 3 657 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 657 736.00 | | 3 657 736.00 | 3 657 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 815.00 | | 4 392 815.00 | 4 392 815.00 |
CU Autres participations | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 867.00 | 390 489.00 | | 736 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 867.00 | 731 489.00 | | 1 077 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 051.00 | 2 651 322.00 | | 3 112 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 13 268.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 978.00 | 322 437.00 | | 177 978.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 948.00 | 2 990 528.00 | | 3 314 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 815.00 | 3 722 017.00 | | 4 392 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 948.00 | | | 3 314 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | 200 299.00 | | 7 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | 200 299.00 | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 085.00 | 17 101.00 | | -8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 103.00 | -402 280.00 | | -851 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 502.00 | 261 335.00 | | 38 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -698 365.00 | -129 153.00 | | -698 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 867.00 | 390 489.00 | | 736 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 735 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 735 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 653 340.00 | 3 653 340.00 | | 3 653 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 801.00 | 3 120 801.00 | | 3 120 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 156.00 | 3 657 156.00 | | 3 657 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 948.00 | 3 314 948.00 | | 3 314 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | | | 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
ZE Dividendes | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 671.00 | | | 18 671.00 |