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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 4 692 418.00 | | 4 692 418.00 | 4 692 418.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 470.00 | | 4 699 470.00 | 4 699 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 549.00 | | 5 434 549.00 | 5 434 549.00 |
CU Autres participations | 735 079.00 | | 735 079.00 | 735 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 857.00 | | | 1 392 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 857.00 | | | 1 733 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 227.00 | | | 3 495 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 692.00 | | | 3 700 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 549.00 | | | 5 434 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 692.00 | | | 3 700 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455 218.00 | | | -1 455 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 350 152.00 | | | -1 350 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 857.00 | | | 1 392 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 079.00 | | | 735 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 079.00 | | | 735 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 295.00 | 4 692 295.00 | | 4 692 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 505 155.00 | 3 505 155.00 | | 3 505 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 418.00 | 4 692 418.00 | | 4 692 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 692.00 | 3 700 692.00 | | 3 700 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 939.00 | | | -10 939.00 |
ST Autres comptes | 460.00 | | | 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ZE Dividendes | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -7 989.00 | | | -7 989.00 |