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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 579.00 | 500.00 | 735 079.00 | 735 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 986 915.00 | | 2 986 915.00 | 2 986 915.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 937.00 | | 2 986 937.00 | 2 986 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 517.00 | 500.00 | 3 722 017.00 | 3 722 517.00 |
CU Autres participations | 735 579.00 | 500.00 | 735 079.00 | 735 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 187 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 489.00 | 890 919.00 | | 390 489.00 |
DL TOTAL (I) | 731 489.00 | 5 419 134.00 | | 731 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 217 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 322.00 | 100 916.00 | | 2 651 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 581.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 437.00 | 280 287.00 | | 322 437.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 528.00 | 398 284.00 | | 2 990 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 017.00 | 6 034 820.00 | | 3 722 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 299.00 | 29 178.00 | | 200 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 299.00 | 50 182.00 | | 200 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 101.00 | -50 182.00 | | 17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 280.00 | -941 581.00 | | -402 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 335.00 | 99 140.00 | | 261 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -129 153.00 | -791 778.00 | | -129 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 489.00 | 890 919.00 | | 390 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 401.00 | | 217 401.00 | 217 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 901.00 | | 217 401.00 | 217 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 313.00 | 314 313.00 | | 314 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 441.00 | 2 983 441.00 | | 2 983 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 447.00 | 2 659 447.00 | | 2 659 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 915.00 | 2 986 915.00 | | 2 986 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 528.00 | 2 990 528.00 | | 2 990 528.00 |