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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 1 850.00 | 2 429.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 757.00 | 16 755.00 | 284 002.00 | 300 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 543.00 | | 625 543.00 | 625 543.00 |
CF Disponibilités | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 031.00 | | 1 108 031.00 | 1 108 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 789.00 | 16 755.00 | 1 392 034.00 | 1 408 789.00 |
CU Autres participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 661.00 | 109 545.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 993.00 | 71 115.00 | | 247 993.00 |
DL TOTAL (I) | 708 654.00 | 510 661.00 | | 708 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 480.00 | 10 217.00 | | 20 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 910.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 046.00 | 529 529.00 | | 377 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 460.00 | 132 644.00 | | 238 460.00 |
EA Autres dettes | 47 347.00 | 28 565.00 | | 47 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 379.00 | 704 868.00 | | 683 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 034.00 | 1 215 529.00 | | 1 392 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 379.00 | 704 868.00 | | 683 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 480.00 | 10 217.00 | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 986.00 | | 10 044.00 | 293 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10 044.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 1 427.00 | | 18 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 1 427.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 046.00 | 377 046.00 | | 377 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
UX Autres créances clients | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 380.00 | 683 380.00 | | 683 380.00 |