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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
AH Fonds commercial | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 664.00 | 69 269.00 | 15 394.00 | 84 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 500.00 | 86 528.00 | 724 972.00 | 811 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BZ Autres créances | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CF Disponibilités | 363 243.00 | | 363 243.00 | 363 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 527.00 | | 817 527.00 | 817 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 027.00 | 86 528.00 | 1 542 500.00 | 1 629 027.00 |
CU Autres participations | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 300 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 597.00 | | | 264 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 30 000.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 36 359.00 | 28 654.00 | | 36 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 320.00 | 7 704.00 | | 321 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 776.00 | 366 359.00 | | 1 133 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 165 835.00 | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 029.00 | 112 147.00 | | 218 029.00 |
EA Autres dettes | | 74 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 724.00 | 352 265.00 | | 408 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 500.00 | 718 624.00 | | 1 542 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 724.00 | 352 265.00 | | 408 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 472 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 450.00 | 503 378.00 | | 1 500 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 129.00 | 495 673.00 | | 1 179 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 320.00 | 7 705.00 | | 321 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 377.00 | | 508 403.00 | 307 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 811 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 84 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 264.00 | | 413 837.00 | 286 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | | 78 044.00 | 10 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | 16 521.00 | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 72 716.00 | 4 177.00 | 17 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 2 354.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 70 362.00 | 4 177.00 | 3 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VP Divers | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 029.00 | 218 029.00 | | 218 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 983.00 | 190 613.00 | 11 370.00 | 201 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 724.00 | 408 724.00 | | 408 724.00 |