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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
AH Fonds commercial | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 846.00 | 76 990.00 | 8 857.00 | 85 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 933.00 | 94 248.00 | 719 685.00 | 813 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 976.00 | | 288 976.00 | 288 976.00 |
CF Disponibilités | 524 535.00 | | 524 535.00 | 524 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 041.00 | | 960 041.00 | 960 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 974.00 | 94 248.00 | 1 679 726.00 | 1 773 974.00 |
CU Autres participations | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 36 679.00 | 36 359.00 | | 36 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 587.00 | 321 320.00 | | 453 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 363.00 | 1 133 776.00 | | 1 266 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | 9 987.00 | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 799.00 | 2 200.00 | | 64 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 670.00 | 178 508.00 | | 246 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 133.00 | 218 029.00 | | 97 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 363.00 | 408 724.00 | | 413 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 726.00 | 1 542 500.00 | | 1 679 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 363.00 | 408 724.00 | | 413 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 479.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 2 375.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 055.00 | 117 175.00 | | 176 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 000.00 | 1 500 450.00 | | 1 449 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 413.00 | 1 179 130.00 | | 995 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 587.00 | 321 320.00 | | 453 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 500.00 | | 508 802.00 | 811 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 27 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 368.00 | 813 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 359.00 | 700 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 101.00 | | 506 359.00 | 700 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 664.00 | | 1 182.00 | 84 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735.00 | | 1 260.00 | 26 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 528.00 | 7 720.00 | | 86 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 7 720.00 | | 69 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 159.00 | 146 529.00 | 12 630.00 | 159 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 363.00 | 413 363.00 | | 413 363.00 |