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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 389.00 | 144.00 | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 554.00 | 42 538.00 | 78 016.00 | 120 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 834.00 | 44 926.00 | 787 907.00 | 832 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 685.00 | | 320 685.00 | 320 685.00 |
CF Disponibilités | 860 644.00 | | 860 644.00 | 860 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 672.00 | | 1 208 672.00 | 1 208 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 506.00 | 44 926.00 | 1 996 579.00 | 2 041 506.00 |
CU Autres participations | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 40 267.00 | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 583.00 | 441 627.00 | | 485 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 573.00 | 1 257 991.00 | | 1 323 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 012.00 | 325 615.00 | | 161 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 309.00 | 131 652.00 | | 123 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 229.00 | 206 162.00 | | 123 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 816.00 | 133 430.00 | | 155 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | 106 081.00 | | 109 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 006.00 | 902 941.00 | | 673 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 579.00 | 2 160 931.00 | | 1 996 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 489.00 | 636 588.00 | | 504 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 606.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 437 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 302.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 701.00 | 14 130.00 | | 58 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 292.00 | 1 130.00 | | 27 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 408.00 | 13 000.00 | | 31 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 247.00 | 165 224.00 | | 171 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 305.00 | 1 428 287.00 | | 1 525 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 723.00 | 986 659.00 | | 1 039 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 583.00 | 441 627.00 | | 485 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 217.00 | | 8 485.00 | 832 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 832 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 685 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 120 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 497.00 | | 179.00 | 686 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 816.00 | | 8 306.00 | 118 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 649.00 | 22 146.00 | 7 868.00 | 30 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 35.00 | 1 300.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 22 111.00 | 6 568.00 | 26 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 699.00 | 115 411.00 | 45 288.00 | 160 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 843.00 | 27 343.00 | 11 500.00 | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 777.00 | 504 489.00 | 45 288.00 | 549 777.00 |