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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 816.00 | 26 995.00 | 91 821.00 | 118 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 217.00 | 30 649.00 | 801 568.00 | 832 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CF Disponibilités | 999 998.00 | | 999 998.00 | 999 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 363.00 | | 1 359 363.00 | 1 359 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 580.00 | 30 649.00 | 2 160 931.00 | 2 191 580.00 |
CU Autres participations | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 40 267.00 | 36 679.00 | | 40 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 627.00 | 453 587.00 | | 441 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 991.00 | 1 266 363.00 | | 1 257 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 615.00 | 4 761.00 | | 325 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 652.00 | 64 799.00 | | 131 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 246 670.00 | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 081.00 | 97 133.00 | | 106 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 941.00 | 413 363.00 | | 902 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 931.00 | 1 679 726.00 | | 2 160 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 588.00 | 413 363.00 | | 636 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 394 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 34.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -34.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 224.00 | 176 055.00 | | 165 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 287.00 | 1 449 000.00 | | 1 428 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 659.00 | 995 413.00 | | 986 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 627.00 | 453 587.00 | | 441 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 933.00 | | 90 488.00 | 813 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 26 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 205.00 | 832 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 605.00 | 686 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 309.00 | 118 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 101.00 | | | 700 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | | 90 279.00 | 85 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 986.00 | | 209.00 | 27 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 248.00 | 7 315.00 | 70 914.00 | 94 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | 13 605.00 | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | 7 315.00 | 57 309.00 | 76 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 009.00 | 264 818.00 | 60 191.00 | 325 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 488.00 | 64 988.00 | 11 500.00 | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 779.00 | 636 588.00 | 60 191.00 | 696 779.00 |