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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 330.00 | 12 476.00 | 9 854.00 | 22 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 454.00 | 36 154.00 | 55 299.00 | 91 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 660.00 | 115 187.00 | 10 473.00 | 125 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 189.00 | 163 817.00 | 108 372.00 | 272 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 344.00 | 52 797.00 | 886 547.00 | 939 344.00 |
BZ Autres créances | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
CF Disponibilités | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 083.00 | 52 797.00 | 1 533 286.00 | 1 586 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 272.00 | 216 614.00 | 1 641 659.00 | 1 858 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
DH Report à nouveau | 140 657.00 | 99 867.00 | | 140 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | 40 789.00 | | 32 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 090.00 | 3 010.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 418 612.00 | 386 629.00 | | 418 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 083.00 | 27 770.00 | | 30 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 083.00 | 27 770.00 | | 30 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 764.00 | 16 326.00 | | 199 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 797.00 | 528 891.00 | | 586 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 643.00 | 168 895.00 | | 181 643.00 |
EA Autres dettes | 187 297.00 | 14 029.00 | | 187 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 964.00 | 765 604.00 | | 1 192 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 659.00 | 1 180 002.00 | | 1 641 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 461.00 | 759 262.00 | | 1 171 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
FG Production vendue services | 2 775 587.00 | | 2 775 587.00 | 2 775 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 296.00 | | 3 008 296.00 | 3 008 296.00 |
FM Production stockée | | | 61 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 121.00 | 118 541.00 | | 27 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 135.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 43 253.00 | | 1 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 770.00 | 21 225.00 | | 27 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 085.00 | 64 613.00 | | 30 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 237.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 083.00 | 27 770.00 | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 343.00 | 28 007.00 | | 30 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 36 607.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 061.00 | 3 001 571.00 | | 3 127 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 157.00 | 2 960 782.00 | | 3 094 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | 40 789.00 | | 32 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 931.00 | 16 459.00 | | 26 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 927.00 | | 61 263.00 | 210 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 272 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 217 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 227.00 | | 52 888.00 | 164 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | 8 375.00 | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 858.00 | 18 959.00 | | 144 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 457.00 | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 839.00 | 18 502.00 | | 132 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 770.00 | 30 083.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
6T Sur comptes clients | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 567.00 | 30 083.00 | 27 770.00 | 80 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 083.00 | 27 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 797.00 | 586 797.00 | | 586 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
UX Autres créances clients | 939 344.00 | | | 939 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
VC Groupe et associés | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 749.00 | 21 247.00 | 21 502.00 | 42 749.00 |
VI Groupe et associés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 481.00 | 1 302 736.00 | 22 745.00 | 1 325 481.00 |
VW T.V.A. | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 963.00 | 1 171 461.00 | 21 502.00 | 1 192 963.00 |