| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 051.00 | 14 297.00 | 9 754.00 | 24 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 963.00 | 99 586.00 | 128 376.00 | 227 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 627.00 | 126 280.00 | 4 348.00 | 130 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 386.00 | 240 163.00 | 162 223.00 | 402 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BN En cours de production de biens | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 674.00 | 52 797.00 | 840 877.00 | 893 674.00 |
BZ Autres créances | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 640.00 | 52 797.00 | 1 414 843.00 | 1 467 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 026.00 | 292 959.00 | 1 577 066.00 | 1 870 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
DH Report à nouveau | 61 781.00 | 140 657.00 | | 61 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 679.00 | 32 903.00 | | -194 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170.00 | 2 090.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 111 234.00 | 418 612.00 | | 111 234.00 |
DP Provisions pour risques | 35 629.00 | 30 083.00 | | 35 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 629.00 | 30 083.00 | | 35 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 090.00 | 199 764.00 | | 173 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 711.00 | 549 028.00 | | 596 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 533.00 | 181 643.00 | | 262 533.00 |
EA Autres dettes | 360 407.00 | 175 007.00 | | 360 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 204.00 | 1 142 904.00 | | 1 430 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 066.00 | 1 591 599.00 | | 1 577 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 547.00 | 1 171 461.00 | | 1 381 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 915.00 | 156 264.00 | | 90 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 960.00 | | 397 960.00 | 397 960.00 |
FG Production vendue services | 3 131 060.00 | | 3 131 060.00 | 3 131 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 020.00 | | 3 529 020.00 | 3 529 020.00 |
FM Production stockée | | | 105 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 440 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 245.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 702.00 | 27 121.00 | | 26 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 613.00 | 695.00 | | 22 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 1 620.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 083.00 | 27 770.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 616.00 | 30 085.00 | | 53 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 260.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 629.00 | 30 083.00 | | 35 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 044.00 | 30 343.00 | | 40 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 573.00 | -258.00 | | 13 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 765.00 | 3 127 061.00 | | 3 715 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 444.00 | 3 094 157.00 | | 3 910 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 679.00 | 32 903.00 | | -194 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 799.00 | 26 931.00 | | 22 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 189.00 | | 143 197.00 | 272 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 19 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 402 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | 1 721.00 | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 114.00 | | 141 476.00 | 217 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 817.00 | 76 346.00 | | 163 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 1 821.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 341.00 | 74 525.00 | | 151 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 083.00 | 35 629.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
6T Sur comptes clients | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 880.00 | 35 629.00 | 30 083.00 | 82 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 629.00 | 30 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 711.00 | 596 711.00 | | 596 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 407.00 | 360 407.00 | | 360 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 893 674.00 | 893 674.00 | | 893 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 905.00 | 306 905.00 | | 306 905.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 395.00 | 32 738.00 | 48 657.00 | 81 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 416.00 | 1 003 671.00 | 19 745.00 | 1 023 416.00 |
VW T.V.A. | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 204.00 | 1 381 547.00 | 48 657.00 | 1 430 204.00 |