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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 281 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 292.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 57 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 486 701.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 780.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 458 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 769 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 732 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 577 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 064 214.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
DH Report à nouveau | -389 480.00 | -163 759.00 | | -389 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 805.00 | -225 721.00 | | -47 805.00 |
DL TOTAL (I) | -194 322.00 | -146 517.00 | | -194 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 260.00 | 553 635.00 | | 501 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 477.00 | 2 119 797.00 | | 1 030 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 072.00 | 1 182 391.00 | | 1 755 072.00 |
EA Autres dettes | 923 978.00 | 359 127.00 | | 923 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 537.00 | 4 262 701.00 | | 4 258 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 214.00 | 4 116 184.00 | | 4 064 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 537.00 | | | 4 258 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 486.00 | 480 941.00 | | 441 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 522.00 | | 165 969.00 | 791 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 363.00 | 874 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 032.00 | 457 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 331.00 | 386 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 528.00 | | 6 523.00 | 457 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 079.00 | | 159 046.00 | 304 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 915.00 | | 400.00 | 29 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 332.00 | 93 095.00 | | 294 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 524.00 | 55 814.00 | | 119 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 809.00 | 37 282.00 | | 174 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | 600 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 502 166.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 502 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 166.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 502 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 166.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 502 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 477.00 | 1 030 477.00 | | 1 030 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 809.00 | 443 809.00 | | 443 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 978.00 | 923 978.00 | | 923 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 036.00 | 2 272 036.00 | | 2 272 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VB T. V. A. | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
VC Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 260.00 | 501 260.00 | | 501 260.00 |
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 176.00 | 395 176.00 | | 395 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 513.00 | 3 083 513.00 | | 3 083 513.00 |
VW T.V.A. | 808 753.00 | 808 753.00 | | 808 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 537.00 | 4 258 537.00 | | 4 258 537.00 |