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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 528.00 | 119 524.00 | 338 004.00 | 457 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 312.00 | 129 068.00 | 107 243.00 | 236 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 147.00 | 45 740.00 | 9 406.00 | 55 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 522.00 | 294 332.00 | 497 190.00 | 791 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BN En cours de production de biens | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 817.00 | 502 166.00 | 2 145 651.00 | 2 647 817.00 |
BZ Autres créances | 934 708.00 | | 934 708.00 | 934 708.00 |
CF Disponibilités | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 160.00 | 502 166.00 | 3 618 994.00 | 4 121 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 683.00 | 796 498.00 | 4 116 184.00 | 4 912 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
DH Report à nouveau | -163 759.00 | -132 064.00 | | -163 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 721.00 | -31 694.00 | | -225 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | -146 517.00 | 79 453.00 | | -146 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 635.00 | 553 029.00 | | 553 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | 47 738.00 | | 47 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 797.00 | 1 345 149.00 | | 2 119 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 391.00 | 1 059 643.00 | | 1 182 391.00 |
EA Autres dettes | 359 127.00 | 958 155.00 | | 359 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 701.00 | 3 963 714.00 | | 4 262 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 184.00 | 4 043 167.00 | | 4 116 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 173.00 | | 2 990 173.00 | 2 990 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 173.00 | | 2 990 173.00 | 2 990 173.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 833.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 920.00 | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 805 859.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 900.00 | 859.00 | | 162 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 900.00 | 600 859.00 | | 162 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 450.00 | 205 000.00 | | -155 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 952.00 | 5 860 312.00 | | 3 165 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 673.00 | 5 892 007.00 | | 3 391 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 721.00 | -31 694.00 | | -225 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 006.00 | | 52 564.00 | 859 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 819.00 | 29 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 048.00 | 791 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 523.00 | 457 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 706.00 | 304 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 390.00 | | 47 395.00 | 365 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 565.00 | | 5 169.00 | 29 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 728.00 | 85 833.00 | 115 229.00 | 323 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 396.00 | 56 650.00 | 6 522.00 | 69 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 331.00 | 29 183.00 | 108 706.00 | 254 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 629.00 | 185 629.00 | |
6T Sur comptes clients | 652 166.00 | 630.00 | 150 630.00 | 652 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 166.00 | 630.00 | 150 630.00 | 652 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 166.00 | 186 259.00 | 336 259.00 | 652 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 797.00 | 2 119 797.00 | | 2 119 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 127.00 | 359 127.00 | | 359 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 915.00 | | 25 915.00 | 29 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 912.00 | 2 340 912.00 | | 2 340 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 905.00 | 306 905.00 | | 306 905.00 |
VB T. V. A. | 385 956.00 | 385 956.00 | | 385 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 635.00 | 553 635.00 | | 553 635.00 |
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 063.00 | 360 063.00 | | 360 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 154.00 | 3 624 239.00 | 25 915.00 | 3 654 154.00 |
VW T.V.A. | 513 182.00 | 513 182.00 | | 513 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 701.00 | 4 262 701.00 | | 4 262 701.00 |