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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 019.00 | 231 152.00 | 225 867.00 | 457 019.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 179.00 | 4 826.00 | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 449.00 | 181 069.00 | 65 380.00 | 246 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 176.00 | 75 293.00 | 117 883.00 | 193 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 726.00 | 487 693.00 | 510 033.00 | 997 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 765.00 | 1 078 406.00 | 884 359.00 | 1 962 765.00 |
BZ Autres créances | 502 767.00 | | 502 767.00 | 502 767.00 |
CF Disponibilités | 201 283.00 | | 201 283.00 | 201 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 863.00 | 1 078 406.00 | 1 947 457.00 | 3 025 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 589.00 | 1 566 099.00 | 2 457 490.00 | 4 023 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DH Report à nouveau | -437 285.00 | | | -437 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 683.00 | | | -2 165 683.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 005.00 | | | -2 360 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 011.00 | | | 1 129 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 180.00 | | | 1 899 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 967 431.00 | | | 967 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 495.00 | | | 4 817 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 490.00 | | | 2 457 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 721.00 | | | 4 457 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 349.00 | | | 407 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
FD Production vendue biens | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FG Production vendue services | 2 558 772.00 | | 2 558 772.00 | 2 558 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 473.00 | | 2 579 473.00 | 2 579 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 689.00 | | | 246 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 146.00 | | | 467 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 429.00 | | | 822 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 240.00 | | | 1 026 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 668.00 | | | 1 848 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 522.00 | | | -1 381 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 220.00 | | | 3 305 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 903.00 | | | 5 470 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165 683.00 | | | -2 165 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 129.00 | | 123 597.00 | 874 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 795.00 | | 123 597.00 | 386 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 428.00 | 100 266.00 | | 387 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 338.00 | 55 814.00 | | 175 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | 44 452.00 | | 212 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 166.00 | | | 502 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 166.00 | | | 502 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 166.00 | | | 502 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 026 240.00 | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 011.00 | 1 129 011.00 | | 1 129 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 470.00 | 554 470.00 | | 554 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 431.00 | 967 431.00 | | 967 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
UX Autres créances clients | 936 525.00 | 936 525.00 | | 936 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026 240.00 | 1 026 240.00 | | 1 026 240.00 |
VB T. V. A. | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 349.00 | 407 349.00 | | 407 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 774.00 | | | 359 774.00 |
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 176.00 | 395 176.00 | | 395 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 495.00 | 2 507 180.00 | 30 315.00 | 2 537 495.00 |
VW T.V.A. | 924 018.00 | 924 018.00 | | 924 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 495.00 | 4 457 721.00 | | 4 817 495.00 |