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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 80 628.00 | 10 344.00 | 90 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 113 426.00 | 110 273.00 | 3 153.00 | 113 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834.00 | 1 259 245.00 | 78 588.00 | 1 337 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 775.00 | 432 050.00 | 2 725.00 | 434 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 116.00 | 2 008 759.00 | 101 357.00 | 2 110 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 414.00 | 150 342.00 | 2 855 071.00 | 3 005 414.00 |
BZ Autres créances | 520 981.00 | | 520 981.00 | 520 981.00 |
CF Disponibilités | 2 991 435.00 | | 2 991 435.00 | 2 991 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 889.00 | 150 342.00 | 6 462 547.00 | 6 612 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005.00 | 2 159 101.00 | 6 563 904.00 | 8 723 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | 815 613.00 | | 815 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | 2 340 195.00 | | 2 340 195.00 |
DH Report à nouveau | 460 563.00 | 1 462 789.00 | | 460 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537.00 | -1 002 226.00 | | -222 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 394.00 | 3 697 932.00 | | 3 475 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016.00 | 94 952.00 | | 112 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086.00 | 2 242 982.00 | | 2 097 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 394.00 | 971 388.00 | | 742 394.00 |
EA Autres dettes | 97 911.00 | 98 705.00 | | 97 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 103.00 | 37 573.00 | | 39 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 509.00 | 3 445 599.00 | | 3 088 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904.00 | 7 143 530.00 | | 6 563 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493.00 | 3 350 647.00 | | 2 976 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 947.00 | | 369 947.00 | 369 947.00 |
FG Production vendue services | 11 861 273.00 | | 11 861 273.00 | 11 861 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 220.00 | | 12 231 220.00 | 12 231 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 840.00 | |
GE Autres charges | | | 549 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 6 189.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 6 189.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 28 791.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 28 791.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -22 603.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904.00 | 13 825 334.00 | | 12 345 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441.00 | 14 827 560.00 | | 12 568 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 537.00 | -1 002 226.00 | | -222 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 348.00 | | 71 339.00 | 2 042 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 2 110 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 1 886 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 409.00 | | 2 125.00 | 215 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 392.00 | | 69 214.00 | 1 820 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490.00 | 82 840.00 | 3 571.00 | 1 859 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210.00 | 14 979.00 | | 122 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280.00 | 67 860.00 | 3 571.00 | 1 737 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 254 363.00 | | 104 021.00 | 254 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 363.00 | | 104 021.00 | 324 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 363.00 | | 104 021.00 | 324 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086.00 | 2 097 086.00 | | 2 097 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 487.00 | | | 2 635 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
VB T. V. A. | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
VC Groupe et associés | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 561.00 | | | 240 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099.00 | 2 939 064.00 | 617 035.00 | 3 556 099.00 |
VW T.V.A. | 566 789.00 | 566 789.00 | | 566 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493.00 | 2 976 493.00 | | 2 976 493.00 |