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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 86 682.00 | 4 290.00 | 90 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 113 426.00 | 111 100.00 | 2 327.00 | 113 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 014.00 | 1 309 676.00 | 100 337.00 | 1 410 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 775.00 | 433 186.00 | 1 589.00 | 434 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 296.00 | 2 067 206.00 | 115 090.00 | 2 182 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 285.00 | 88 024.00 | 2 290 261.00 | 2 378 285.00 |
BZ Autres créances | 509 489.00 | | 509 489.00 | 509 489.00 |
CF Disponibilités | 2 837 961.00 | | 2 837 961.00 | 2 837 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 415.00 | 88 024.00 | 5 718 391.00 | 5 806 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 711.00 | 2 155 230.00 | 5 833 481.00 | 7 988 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 277.00 | | | 431 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | | | 2 340 195.00 |
DH Report à nouveau | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 837.00 | | | 3 457 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 474.00 | | | 1 609 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 652.00 | | | 511 652.00 |
EA Autres dettes | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 643.00 | | | 2 375 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 481.00 | | | 5 833 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 673.00 | | | 2 260 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 445.00 | | 269 445.00 | 269 445.00 |
FG Production vendue services | 10 259 089.00 | | 10 259 089.00 | 10 259 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 534.00 | | 10 528 534.00 | 10 528 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 591 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 447.00 | |
GE Autres charges | | | 400 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 748.00 | | | 10 591 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 305.00 | | | 10 609 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | | | -17 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 116.00 | | 72 180.00 | 2 110 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 035.00 | | 72 180.00 | 1 886 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 759.00 | 58 447.00 | | 1 938 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 190.00 | 6 054.00 | | 137 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 569.00 | 52 393.00 | | 1 801 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 342.00 | | 62 318.00 | 150 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 342.00 | | 62 318.00 | 220 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 342.00 | | 62 318.00 | 220 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 474.00 | 1 609 474.00 | | 1 609 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 570.00 | | | 2 187 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
VB T. V. A. | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
VC Groupe et associés | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 561.00 | | | 240 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 780.00 | 2 720 518.00 | 197 263.00 | 2 917 780.00 |
VW T.V.A. | 346 504.00 | 346 504.00 | | 346 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 673.00 | 2 260 673.00 | | 2 260 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |