| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 236.00 | 92 031.00 | 931 205.00 | 1 023 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 334.00 | 1 582 136.00 | 96 197.00 | 1 678 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 448 458.00 | | 448 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 563.00 | 2 362 613.00 | 1 033 950.00 | 3 396 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 480.00 | 34 764.00 | 1 564 717.00 | 1 599 480.00 |
BZ Autres créances | 502 398.00 | | 502 398.00 | 502 398.00 |
CF Disponibilités | 1 182 091.00 | | 1 182 091.00 | 1 182 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 352.00 | | 440 352.00 | 440 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 669.00 | 34 764.00 | 3 746 905.00 | 3 781 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 232.00 | 2 397 377.00 | 4 780 855.00 | 7 178 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 997 659.00 | | | 997 659.00 |
DH Report à nouveau | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 719.00 | | | -90 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 583.00 | | | 2 024 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 022.00 | | | 2 115 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 789.00 | | | 433 789.00 |
EA Autres dettes | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 271.00 | | | 2 756 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 855.00 | | | 4 780 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 303.00 | | | 2 747 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
FG Production vendue services | 9 441 481.00 | | 9 441 481.00 | 9 441 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 498 244.00 | | 9 498 244.00 | 9 498 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 705 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 558.00 | |
GE Autres charges | | | 164 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 507 406.00 | | | 9 507 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 125.00 | | | 9 598 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 719.00 | | | -90 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 623.00 | | 992 940.00 | 2 403 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 259.00 | | 930 540.00 | 219 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 818.00 | | 62 400.00 | 2 177 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 072.00 | 74 558.00 | 16.00 | 2 218 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 271.00 | 1 322.00 | | 147 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 800.00 | 73 236.00 | 16.00 | 2 070 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 800.00 | 70 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | 34 764.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | 104 764.00 | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | | 104 764.00 | 6 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 022.00 | 2 115 022.00 | | 2 115 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 955.00 | 1 507 955.00 | | 1 507 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
VB T. V. A. | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 352.00 | 440 352.00 | | 440 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 777.00 | 2 450 705.00 | 98 073.00 | 2 548 777.00 |
VW T.V.A. | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 303.00 | 2 747 303.00 | | 2 747 303.00 |