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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 90 250.00 | 722.00 | 90 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 113 426.00 | 112 752.00 | 674.00 | 113 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 814.00 | 1 442 233.00 | 92 581.00 | 1 534 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 442 709.00 | 5 749.00 | 448 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 779.00 | 2 214 506.00 | 106 273.00 | 2 320 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 031.00 | 45 476.00 | 1 730 555.00 | 1 776 031.00 |
BZ Autres créances | 206 889.00 | | 206 889.00 | 206 889.00 |
CF Disponibilités | 2 386 368.00 | | 2 386 368.00 | 2 386 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 937.00 | | 561 937.00 | 561 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 050.00 | 45 476.00 | 5 035 574.00 | 5 081 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 828.00 | 2 259 982.00 | 5 141 847.00 | 7 401 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 1 913 328.00 | | | 1 913 328.00 |
DH Report à nouveau | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 482.00 | | | -414 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 489.00 | | | 2 616 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 148.00 | | | 1 793 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 382.00 | | | 469 382.00 |
EA Autres dettes | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 358.00 | | | 2 525 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 847.00 | | | 5 141 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 834.00 | | | 2 517 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
FG Production vendue services | 8 963 917.00 | | 8 963 917.00 | 8 963 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 022.00 | | 9 020 022.00 | 9 020 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 123.00 | |
GE Autres charges | | | 259 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 843.00 | | | 179 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 777.00 | | | 9 031 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 259.00 | | | 9 446 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 482.00 | | | -414 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 379.00 | | 62 400.00 | 2 258 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 298.00 | | 62 400.00 | 2 034 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 383.00 | 77 123.00 | | 2 067 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 387.00 | 425.00 | | 146 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 995.00 | 76 698.00 | | 1 920 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 568.00 | | 8 093.00 | 53 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 568.00 | | 8 093.00 | 123 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 568.00 | | 8 093.00 | 123 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 148.00 | 1 793 148.00 | | 1 793 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 988.00 | 1 631 988.00 | | 1 631 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
VB T. V. A. | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 937.00 | 561 937.00 | | 561 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 403.00 | 2 400 814.00 | 150 590.00 | 2 551 403.00 |
VW T.V.A. | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 834.00 | 2 517 834.00 | | 2 517 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |