| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 89 825.00 | 1 147.00 | 90 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 113 426.00 | 111 926.00 | 1 500.00 | 113 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 414.00 | 1 371 536.00 | 100 877.00 | 1 472 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 437 533.00 | 10 925.00 | 448 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 379.00 | 2 137 383.00 | 120 996.00 | 2 258 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 232.00 | 53 568.00 | 1 767 663.00 | 1 821 232.00 |
BZ Autres créances | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
CF Disponibilités | 2 849 562.00 | | 2 849 562.00 | 2 849 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 989.00 | | 419 989.00 | 419 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 635.00 | 53 568.00 | 5 352 067.00 | 5 405 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 014.00 | 2 190 951.00 | 5 473 063.00 | 7 664 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | | | 2 340 195.00 |
DH Report à nouveau | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 866.00 | | | -426 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 971.00 | | | 3 030 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 647.00 | | | 1 733 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 061.00 | | | 459 061.00 |
EA Autres dettes | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 092.00 | | | 2 442 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 063.00 | | | 5 473 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 778.00 | | | 2 409 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
FG Production vendue services | 8 812 703.00 | | 8 812 703.00 | 8 812 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 567.00 | | 8 919 567.00 | 8 919 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 177.00 | |
GE Autres charges | | | 284 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 775.00 | | | 9 026 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 642.00 | | | 9 453 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 866.00 | | | -426 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 296.00 | | 76 083.00 | 2 182 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | | | 217 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 215.00 | | 76 083.00 | 1 958 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 206.00 | 70 177.00 | | 1 997 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 244.00 | 3 143.00 | | 143 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 962.00 | 67 033.00 | | 1 853 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 88 024.00 | | 34 456.00 | 88 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 024.00 | | 34 456.00 | 158 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 024.00 | | 34 456.00 | 158 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 647.00 | 1 733 647.00 | | 1 733 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 541.00 | 1 704 541.00 | | 1 704 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
VB T. V. A. | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 989.00 | 419 989.00 | | 419 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 287.00 | 2 345 050.00 | 123 237.00 | 2 468 287.00 |
VW T.V.A. | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 778.00 | 2 409 778.00 | | 2 409 778.00 |