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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 655.00 | 38 787.00 | 186 868.00 | 225 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 070.00 | 686 513.00 | 340 557.00 | 1 027 070.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 820.00 | 725 300.00 | 1 737 520.00 | 2 462 820.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CF Disponibilités | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 076.00 | 725 300.00 | 1 885 776.00 | 2 611 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
DH Report à nouveau | -88 475.00 | | | -88 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 135.00 | -88 475.00 | | -19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 333 150.00 | 352 285.00 | | 333 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 412.00 | 67 305.00 | | 44 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 103.00 | 1 125 439.00 | | 1 241 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 015.00 | 137 057.00 | | 113 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 148.00 | 179 176.00 | | 151 148.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 3 657.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 626.00 | 1 512 634.00 | | 1 552 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 776.00 | 1 864 918.00 | | 1 885 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 848.00 | | 114 127.00 | 2 396 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 156.00 | 2 462 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 156.00 | 1 252 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 095.00 | | | 1 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 753.00 | | 111 127.00 | 1 186 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 266.00 | 64 190.00 | 45 156.00 | 706 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 266.00 | 64 190.00 | 45 156.00 | 706 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 103.00 | 1 241 103.00 | | 1 241 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 801.00 | 82 801.00 | 1 000.00 | 83 801.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 626.00 | 1 552 626.00 | | 1 552 626.00 |