| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 959.00 | 61 471.00 | 182 489.00 | 243 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 723.00 | 719 739.00 | 370 984.00 | 1 090 723.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 777.00 | 781 209.00 | 1 763 568.00 | 2 544 777.00 |
BT Marchandises | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CF Disponibilités | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 035.00 | 781 209.00 | 1 959 825.00 | 2 741 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 157 150.00 | 264 760.00 | | 157 150.00 |
DH Report à nouveau | | -88 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 228.00 | -19 135.00 | | -33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 299 922.00 | 333 150.00 | | 299 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 908.00 | 1 241 103.00 | | 1 425 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 798.00 | 113 015.00 | | 92 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 632.00 | 151 148.00 | | 138 632.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 949.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 903.00 | 1 552 626.00 | | 1 659 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 825.00 | 1 885 776.00 | | 1 959 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 903.00 | 1 552 626.00 | | 1 659 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 625.00 | | 1 352 625.00 | 1 352 625.00 |
FG Production vendue services | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 498.00 | | 1 371 498.00 | 1 371 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 325.00 | |
GE Autres charges | | | 29 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 7 903.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 7 903.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 8 304.00 | | 4 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 209.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 8 513.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -610.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 868.00 | -25 072.00 | | -26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 359.00 | 1 354 325.00 | | 1 389 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 587.00 | 1 373 460.00 | | 1 422 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 228.00 | -19 135.00 | | -33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 820.00 | | 94 798.00 | 2 462 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 2 544 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 1 334 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 095.00 | | | 1 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 725.00 | | 92 598.00 | 1 252 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 200.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 300.00 | 66 550.00 | 10 640.00 | 725 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 300.00 | 66 550.00 | 10 640.00 | 725 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 908.00 | 1 425 908.00 | | 1 425 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 903.00 | 1 659 903.00 | | 1 659 903.00 |