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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 514.00 | 115 698.00 | 159 816.00 | 275 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 586.00 | 750 519.00 | 571 068.00 | 1 321 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 696.00 | 866 216.00 | 1 950 479.00 | 2 816 696.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 038.00 | | 203 038.00 | 203 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 733.00 | 866 216.00 | 2 153 517.00 | 3 019 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 500.00 | 51 493.00 | | -215 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 063.00 | 289 563.00 | | 23 063.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 100.00 | 334 503.00 | | 466 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 998.00 | 1 136 180.00 | | 1 447 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 45 743.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 409.00 | 92 232.00 | | 113 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 921.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 968.00 | 1 610 580.00 | | 2 127 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 517.00 | 1 902 628.00 | | 2 153 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 478.00 | 1 841 880.00 | | 1 358 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447 998.00 | | | 1 447 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 787.00 | | 592 787.00 | 592 787.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 978.00 | | 594 978.00 | 594 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 548.00 | |
GE Autres charges | | | 21 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 679.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 5 679.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 5 715.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 230.00 | 1 453 292.00 | | 647 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 730.00 | 1 401 798.00 | | 862 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 500.00 | 51 493.00 | | -215 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 124.00 | | 279 077.00 | 2 593 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 332.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 506.00 | 2 816 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 174.00 | 1 607 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 095.00 | | | 1 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 697.00 | | 277 577.00 | 1 379 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 1 500.00 | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 380.00 | 76 010.00 | 50 174.00 | 840 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 380.00 | 76 010.00 | 50 174.00 | 840 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 5 332.00 | 2 004.00 | 3 328.00 | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VC Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 100.00 | 40 518.00 | 284 109.00 | 466 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 998.00 | 1 447 998.00 | | 1 447 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VP Divers | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 538.00 | 175 038.00 | 2 500.00 | 177 538.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 968.00 | 1 702 386.00 | 284 109.00 | 2 127 968.00 |