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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 456.00 | 86 417.00 | 166 039.00 | 252 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 857.00 | 685 777.00 | 361 080.00 | 1 046 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 583.00 | 772 193.00 | 1 742 389.00 | 2 514 583.00 |
BT Marchandises | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BZ Autres créances | 155 205.00 | | 155 205.00 | 155 205.00 |
CF Disponibilités | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 851.00 | | 355 851.00 | 355 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434.00 | 772 193.00 | 2 098 240.00 | 2 870 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 123 922.00 | 157 150.00 | | 123 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 853.00 | -33 228.00 | | -61 853.00 |
DL TOTAL (I) | 238 069.00 | 299 922.00 | | 238 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 314.00 | 1 425 908.00 | | 1 637 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 602.00 | 92 798.00 | | 59 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 395.00 | 138 632.00 | | 137 395.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 2 566.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 685.00 | 1 659 903.00 | | 1 857 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 240.00 | 1 959 825.00 | | 2 098 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 880.00 | 1 659 903.00 | | 1 841 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 999.00 | | 1 319 999.00 | 1 319 999.00 |
FG Production vendue services | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 670.00 | | 1 340 670.00 | 1 340 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 289.00 | |
GE Autres charges | | | 28 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 2 011.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 685.00 | 2 011.00 | | 19 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | 4 153.00 | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | 224.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | 4 377.00 | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | -2 366.00 | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 150.00 | -26 868.00 | | -36 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 856.00 | 1 389 359.00 | | 1 373 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 709.00 | 1 422 587.00 | | 1 435 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 853.00 | -33 228.00 | | -61 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 777.00 | | 73 759.00 | 2 544 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 954.00 | 2 514 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 954.00 | 1 306 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 095.00 | | | 1 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 682.00 | | 73 759.00 | 1 334 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 209.00 | 73 526.00 | 82 542.00 | 781 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 209.00 | 73 526.00 | 82 542.00 | 781 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 627.00 | 5 821.00 | 15 805.00 | 21 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 314.00 | 1 637 314.00 | | 1 637 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 685.00 | 1 841 880.00 | 15 805.00 | 1 857 685.00 |