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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 095.00 | | 1 207 095.00 | 1 207 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 950.00 | 122 829.00 | 163 121.00 | 285 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 366.00 | 286 114.00 | 768 252.00 | 1 054 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
BF Prêts | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 479.00 | 408 942.00 | 2 303 537.00 | 2 712 479.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 917.00 | | 189 917.00 | 189 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 396.00 | 408 942.00 | 2 493 454.00 | 2 902 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
DH Report à nouveau | -215 006.00 | 493.00 | | -215 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 423.00 | -215 500.00 | | -108 423.00 |
DL TOTAL (I) | -85 360.00 | 23 063.00 | | -85 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 364.00 | 466 100.00 | | 665 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 130.00 | 1 447 998.00 | | 1 627 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | 14 354.00 | | 123 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 737.00 | 113 409.00 | | 133 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 886.00 | 85 783.00 | | 25 886.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 324.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 814.00 | 2 127 968.00 | | 2 578 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 454.00 | 2 153 517.00 | | 2 493 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 491.00 | 1 702 386.00 | | 2 224 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627 130.00 | | | 1 627 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 277.00 | | 539 277.00 | 539 277.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 277.00 | | 539 277.00 | 539 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 135.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 1 596.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -1 596.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 770.00 | 647 230.00 | | 810 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 193.00 | 862 730.00 | | 919 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 423.00 | -215 500.00 | | -108 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 696.00 | | 449 787.00 | 2 816 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 004.00 | 2 712 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 004.00 | 1 474 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 095.00 | | | 1 207 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 100.00 | | 421 897.00 | 1 607 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 27 891.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 216.00 | 96 730.00 | 554 004.00 | 866 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 216.00 | 96 730.00 | 554 004.00 | 866 216.00 |