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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
AH Fonds commercial | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
AP Constructions | 28 158.00 | 2 223.00 | 25 934.00 | 28 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 449.00 | 190 356.00 | 39 092.00 | 229 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 525.00 | 65 217.00 | 6 307.00 | 71 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 060.00 | 328 508.00 | 471 551.00 | 800 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 241.00 | 1 509.00 | 19 732.00 | 21 241.00 |
BT Marchandises | 59 894.00 | 8 504.00 | 51 390.00 | 59 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 618.00 | | 375 618.00 | 375 618.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 968.00 | 10 013.00 | 542 955.00 | 552 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 028.00 | 338 521.00 | 1 014 506.00 | 1 353 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DH Report à nouveau | -15 642.00 | | | -15 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 518.00 | | | -59 518.00 |
DK Provisions réglementées | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
DL TOTAL (I) | 498 101.00 | | | 498 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 836.00 | | | 456 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 506.00 | | | 1 014 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 835.00 | | | 456 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 826.00 | 15 810.00 | 245 636.00 | 229 826.00 |
FD Production vendue biens | 629 257.00 | 328 621.00 | 957 879.00 | 629 257.00 |
FG Production vendue services | 399 495.00 | 750 112.00 | 1 149 607.00 | 399 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 579.00 | 1 094 543.00 | 2 353 123.00 | 1 258 579.00 |
FM Production stockée | | | -11 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 31 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | | | -13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 750.00 | | | 2 371 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 268.00 | | | 2 431 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 518.00 | | | -59 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 599.00 | | 15 458.00 | 784 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 673.00 | | 15 458.00 | 313 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 797.00 | 11 710.00 | | 316 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 087.00 | 11 710.00 | | 246 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 585.00 | 13 499.00 | | 118 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 716.00 | 12 853.00 | | 46 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | 10 013.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 10 013.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 045.00 | 36 365.00 | 9 744.00 | 175 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 866.00 | 9 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 308.00 | 88 306.00 | | 88 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 375 073.00 | | | 375 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 593.00 | 413 068.00 | 525.00 | 413 593.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 836.00 | 456 836.00 | | 456 836.00 |