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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
AH Fonds commercial | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
AP Constructions | 43 945.00 | 7 605.00 | 36 339.00 | 43 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 011.00 | 166 202.00 | 262 809.00 | 429 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 58 165.00 | 5 488.00 | 63 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 537.00 | 302 684.00 | 704 853.00 | 1 007 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BT Marchandises | 72 027.00 | 9 449.00 | 62 578.00 | 72 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 228.00 | | 477 228.00 | 477 228.00 |
BZ Autres créances | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 475.00 | 9 449.00 | 713 026.00 | 722 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 012.00 | 312 133.00 | 1 417 879.00 | 1 730 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DH Report à nouveau | -38 134.00 | | | -38 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 933.00 | | | -23 933.00 |
DK Provisions réglementées | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
DL TOTAL (I) | 538 193.00 | | | 538 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 609.00 | | | 794 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 879.00 | | | 1 417 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 609.00 | | | 794 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 356.00 | 108 392.00 | 620 748.00 | 512 356.00 |
FD Production vendue biens | 601 576.00 | 521 670.00 | 1 123 246.00 | 601 576.00 |
FG Production vendue services | 400 465.00 | 928 374.00 | 1 328 839.00 | 400 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 398.00 | 1 558 436.00 | 3 072 834.00 | 1 514 398.00 |
FM Production stockée | | | 25 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 47 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 669.00 | | | 3 126 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 602.00 | | | 3 150 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 933.00 | | | -23 933.00 |