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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AH Fonds commercial | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 15 446.00 | 35 102.00 | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 920.00 | 220 501.00 | 213 418.00 | 433 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 720.00 | 59 097.00 | 5 622.00 | 64 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 880.00 | 303 521.00 | 654 359.00 | 957 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 288.00 | 16 162.00 | 78 126.00 | 94 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BT Marchandises | 27 651.00 | 9 449.00 | 18 202.00 | 27 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 553.00 | 25 611.00 | 512 942.00 | 538 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 434.00 | 329 132.00 | 1 167 301.00 | 1 496 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DH Report à nouveau | -175 282.00 | -62 067.00 | | -175 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | -113 215.00 | | 8 002.00 |
DK Provisions réglementées | 186 080.00 | 172 581.00 | | 186 080.00 |
DL TOTAL (I) | 459 978.00 | 438 477.00 | | 459 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 408.00 | 92 253.00 | | 108 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 408.00 | 92 253.00 | | 108 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 478.00 | 375 743.00 | | 238 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 506.00 | 84 109.00 | | 102 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 960.00 | 219 066.00 | | 254 960.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 3 577.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 915.00 | 682 496.00 | | 598 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 301.00 | 1 213 227.00 | | 1 167 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 014.00 | 22 080.00 | 494 094.00 | 472 014.00 |
FD Production vendue biens | 578 914.00 | 265 732.00 | 844 646.00 | 578 914.00 |
FG Production vendue services | 508 489.00 | 1 113 957.00 | 1 622 446.00 | 508 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 419.00 | 1 401 769.00 | 2 961 188.00 | 1 559 419.00 |
FM Production stockée | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 33 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | -13 499.00 | | -13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 771.00 | 3 085 614.00 | | 2 999 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 769.00 | 3 198 829.00 | | 2 991 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002.00 | -113 215.00 | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 960.00 | 6 920.00 | | 950 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 165.00 | | | 408 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 269.00 | 6 920.00 | | 542 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 117.00 | 31 403.00 | | 272 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 643.00 | 31 403.00 | | 263 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 581.00 | 13 499.00 | | 172 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 253.00 | 16 155.00 | | 92 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 226.00 | 7 917.00 | 12 532.00 | 30 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 226.00 | 7 917.00 | 12 532.00 | 30 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 060.00 | 37 571.00 | 12 532.00 | 295 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 072.00 | 12 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 365 421.00 | 365 421.00 | | 365 421.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 478.00 | 238 478.00 | | 238 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 673.00 | 374 148.00 | 525.00 | 374 673.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 915.00 | 598 915.00 | | 598 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |