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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AH Fonds commercial | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
AP Constructions | 45 707.00 | 11 321.00 | 34 385.00 | 45 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 842.00 | 194 183.00 | 237 659.00 | 431 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 720.00 | 58 137.00 | 6 582.00 | 64 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 960.00 | 272 117.00 | 678 842.00 | 950 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 501.00 | 8 245.00 | 49 256.00 | 57 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 345.00 | 12 532.00 | 2 813.00 | 15 345.00 |
BT Marchandises | 111 427.00 | 9 449.00 | 101 978.00 | 111 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 152.00 | | 343 152.00 | 343 152.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 610.00 | 30 226.00 | 534 384.00 | 564 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 570.00 | 302 343.00 | 1 213 227.00 | 1 515 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DH Report à nouveau | -62 067.00 | -38 134.00 | | -62 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 215.00 | -23 933.00 | | -113 215.00 |
DK Provisions réglementées | 172 581.00 | 159 082.00 | | 172 581.00 |
DL TOTAL (I) | 438 477.00 | 538 193.00 | | 438 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 253.00 | 85 077.00 | | 92 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 253.00 | 85 077.00 | | 92 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 743.00 | 401 983.00 | | 375 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 159 045.00 | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 066.00 | 231 205.00 | | 219 066.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 2 375.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 496.00 | 794 609.00 | | 682 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 227.00 | 1 417 879.00 | | 1 213 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 088.00 | 84 715.00 | 568 804.00 | 484 088.00 |
FD Production vendue biens | 703 616.00 | 454 444.00 | 1 158 060.00 | 703 616.00 |
FG Production vendue services | 429 954.00 | 931 473.00 | 1 361 427.00 | 429 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 659.00 | 1 470 632.00 | 3 088 292.00 | 1 617 659.00 |
FM Production stockée | | | -30 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 48 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | 13 657.00 | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | -13 657.00 | | -13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 614.00 | 3 126 669.00 | | 3 085 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 829.00 | 3 150 602.00 | | 3 198 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 215.00 | -23 933.00 | | -113 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 343 152.00 | 343 152.00 | | 343 152.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 743.00 | 375 743.00 | | 375 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 626.00 | 350 101.00 | 525.00 | 350 626.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 496.00 | 682 496.00 | | 682 496.00 |