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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
AH Fonds commercial | 399 690.00 | | 399 690.00 | 399 690.00 |
AP Constructions | 36 290.00 | 4 505.00 | 31 785.00 | 36 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 623.00 | 163 772.00 | 39 850.00 | 203 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 57 755.00 | 5 898.00 | 63 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 494.00 | 296 743.00 | 477 750.00 | 774 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BT Marchandises | 62 369.00 | 8 504.00 | 53 865.00 | 62 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 177.00 | | 507 177.00 | 507 177.00 |
BZ Autres créances | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CF Disponibilités | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 900.00 | 8 504.00 | 724 396.00 | 732 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 394.00 | 305 247.00 | 1 202 147.00 | 1 507 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DH Report à nouveau | -75 161.00 | | | -75 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DK Provisions réglementées | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
DL TOTAL (I) | 548 627.00 | | | 548 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | | | 130 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 040.00 | | | 573 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 147.00 | | | 1 202 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 040.00 | | | 573 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 120.00 | 39 706.00 | 399 826.00 | 360 120.00 |
FD Production vendue biens | 660 194.00 | 395 792.00 | 1 055 986.00 | 660 194.00 |
FG Production vendue services | 403 882.00 | 939 204.00 | 1 343 086.00 | 403 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 197.00 | 1 374 702.00 | 2 798 899.00 | 1 424 197.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 38 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | | | -13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 882.00 | | | 2 832 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 854.00 | | | 2 795 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |