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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 356.00 | 38 648.00 | 8 708.00 | 47 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 8 860.00 | 6 559.00 | 15 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 236.00 | 179 027.00 | 75 209.00 | 254 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 123.00 | 82 086.00 | 1 036.00 | 83 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 575.00 | 308 620.00 | 94 954.00 | 403 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 781.00 | 3 748.00 | 44 032.00 | 47 781.00 |
BZ Autres créances | 383 954.00 | | 383 954.00 | 383 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 657.00 | 3 748.00 | 574 909.00 | 578 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 232.00 | 312 369.00 | 669 863.00 | 982 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 170.00 | 28 075.00 | | 9 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 141.00 | 103 645.00 | | 121 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 718.00 | 45 691.00 | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 282 880.00 | 291 261.00 | | 282 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 210.00 | 57 299.00 | | 71 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 210.00 | 57 299.00 | | 71 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2 974.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 404.00 | 63 645.00 | | 69 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 52 303.00 | | 49 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 291.00 | 182 991.00 | | 186 291.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 29 815.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 774.00 | 331 728.00 | | 315 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 863.00 | 680 289.00 | | 669 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 774.00 | 328 804.00 | | 315 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 276.00 | | 10 550.00 | 416 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 403 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 352 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | 7 200.00 | 41 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 580.00 | | 1 850.00 | 373 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 500.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 917.00 | 30 746.00 | 15 042.00 | 292 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 576.00 | 2 072.00 | | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 341.00 | 28 674.00 | 15 042.00 | 256 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 299.00 | 13 911.00 | | 57 299.00 |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 047.00 | 13 911.00 | | 61 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 883.00 | | | 334 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 468.00 | 440 468.00 | | 440 468.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |