| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 44 560.00 | 14 214.00 | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 10 643.00 | 4 776.00 | 15 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 768.00 | 195 758.00 | 51 011.00 | 246 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 280.00 | 74 424.00 | 856.00 | 75 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 633.00 | 325 385.00 | 78 247.00 | 403 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 087.00 | 8 826.00 | 66 261.00 | 75 087.00 |
BZ Autres créances | 298 406.00 | | 298 406.00 | 298 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 969.00 | 8 826.00 | 812 143.00 | 820 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 602.00 | 334 211.00 | 890 391.00 | 1 224 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 905.00 | 7 762.00 | | 75 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 677.00 | 129 418.00 | | 140 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 772.00 | 31 745.00 | | 24 772.00 |
DL TOTAL (I) | 355 204.00 | 282 775.00 | | 355 204.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 262.00 | 73 092.00 | | 50 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 262.00 | 88 092.00 | | 65 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 154.00 | 70 646.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 87 080.00 | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 492.00 | 245 505.00 | | 236 492.00 |
EA Autres dettes | 29 793.00 | 14 543.00 | | 29 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 925.00 | 417 774.00 | | 469 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 391.00 | 788 640.00 | | 890 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 925.00 | 417 774.00 | | 469 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 448.00 | | 33 190.00 | 407 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 155.00 | 398 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 155.00 | 337 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 880.00 | | 11 418.00 | 48 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 851.00 | | 21 771.00 | 357 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 882.00 | 30 658.00 | 42 155.00 | 336 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 288.00 | 3 272.00 | | 41 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 594.00 | 27 386.00 | 42 155.00 | 295 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 092.00 | | 22 830.00 | 88 092.00 |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | 1 286.00 | | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 540.00 | 1 286.00 | | 7 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 632.00 | 1 286.00 | 22 830.00 | 95 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 22 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 879.00 | 251 879.00 | | 251 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 614.00 | 383 614.00 | | 383 614.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 925.00 | 469 925.00 | | 469 925.00 |