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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 52 007.00 | 6 767.00 | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 12 427.00 | 2 992.00 | 15 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 756.00 | 218 310.00 | 35 446.00 | 253 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 645.00 | 63 923.00 | 6 721.00 | 70 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 735.00 | 346 668.00 | 56 067.00 | 402 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 236.00 | 8 826.00 | 40 410.00 | 49 236.00 |
BZ Autres créances | 328 728.00 | | 328 728.00 | 328 728.00 |
CF Disponibilités | 568 763.00 | | 568 763.00 | 568 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 917.00 | 8 826.00 | 941 091.00 | 949 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 652.00 | 355 494.00 | 997 158.00 | 1 352 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 283.00 | 94 033.00 | | 79 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 108.00 | 107 799.00 | | 114 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 826.00 | 17 799.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 318 067.00 | 333 481.00 | | 318 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 232.00 | 64 247.00 | | 57 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 232.00 | 64 247.00 | | 57 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 841.00 | 7 032.00 | | 154 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 256.00 | 65 031.00 | | 37 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 125.00 | 50 754.00 | | 155 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 944.00 | 224 580.00 | | 257 944.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | 23 035.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 859.00 | 370 432.00 | | 621 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 158.00 | 768 160.00 | | 997 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 689.00 | 3 262.00 | | 469 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 279.00 | | 10 803.00 | 411 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 247.00 | 400 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 247.00 | 339 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 263.00 | | 10 803.00 | 350 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 914.00 | 22 000.00 | 21 247.00 | 345 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 284.00 | 3 724.00 | | 48 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 631.00 | 18 277.00 | 21 247.00 | 297 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 247.00 | | 7 015.00 | 64 247.00 |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 073.00 | | 7 015.00 | 73 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 841.00 | 2 671.00 | 152 170.00 | 154 841.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 675.00 | 320 675.00 | | 320 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 751.00 | 383 751.00 | | 383 751.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 859.00 | 469 689.00 | 152 170.00 | 621 859.00 |