| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 48 284.00 | 10 491.00 | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 11 535.00 | 3 884.00 | 15 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 567.00 | 210 383.00 | 39 184.00 | 249 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 277.00 | 75 712.00 | 9 565.00 | 85 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 879.00 | 345 914.00 | 67 964.00 | 413 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 617.00 | 8 826.00 | 43 791.00 | 52 617.00 |
BZ Autres créances | 248 463.00 | | 248 463.00 | 248 463.00 |
CF Disponibilités | 404 679.00 | | 404 679.00 | 404 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 022.00 | 8 826.00 | 700 196.00 | 709 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 900.00 | 354 740.00 | 768 160.00 | 1 122 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 033.00 | 75 905.00 | | 94 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 799.00 | 140 677.00 | | 107 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 799.00 | 24 772.00 | | 17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 333 481.00 | 355 204.00 | | 333 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 247.00 | 50 262.00 | | 64 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 247.00 | 65 262.00 | | 64 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 50.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 031.00 | 69 154.00 | | 65 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 134 437.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 580.00 | 236 492.00 | | 224 580.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | 29 793.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 432.00 | 469 925.00 | | 370 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 160.00 | 890 391.00 | | 768 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262.00 | 469 925.00 | | 3 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 483.00 | | 12 796.00 | 398 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 468.00 | | 12 796.00 | 337 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 385.00 | 20 529.00 | | 325 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 560.00 | 3 724.00 | | 44 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 825.00 | 16 805.00 | | 280 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 262.00 | 13 985.00 | 15 000.00 | 65 262.00 |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 088.00 | 13 985.00 | 15 000.00 | 74 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 985.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 547.00 | 239 547.00 | | 239 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 639.00 | 307 639.00 | | 307 639.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 400.00 | 363 400.00 | | 363 400.00 |