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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 54 859.00 | 3 915.00 | 58 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 13 319.00 | 2 100.00 | 15 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 747.00 | 232 569.00 | 26 178.00 | 258 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 645.00 | 66 539.00 | 4 106.00 | 70 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 576.00 | 367 286.00 | 39 290.00 | 406 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 919.00 | 18 138.00 | 59 781.00 | 77 919.00 |
BZ Autres créances | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
CF Disponibilités | 865 241.00 | | 865 241.00 | 865 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 645.00 | 18 138.00 | 1 050 507.00 | 1 068 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 221.00 | 385 424.00 | 1 089 797.00 | 1 475 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 390.00 | 79 283.00 | | 193 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 803.00 | 114 108.00 | | 113 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 853.00 | 10 826.00 | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 424 897.00 | 318 067.00 | | 424 897.00 |
DP Provisions pour risques | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 439.00 | 57 232.00 | | 42 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 326.00 | 57 232.00 | | 83 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 365.00 | 154 841.00 | | 152 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 339.00 | 37 256.00 | | 61 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 155 125.00 | | 88 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 647.00 | 257 944.00 | | 231 647.00 |
EA Autres dettes | 23 198.00 | 16 693.00 | | 23 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 574.00 | 621 859.00 | | 581 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 797.00 | 997 158.00 | | 1 089 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 573.00 | 469 689.00 | | 431 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 835.00 | | 4 991.00 | 400 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 819.00 | | 4 991.00 | 339 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 668.00 | 20 618.00 | | 346 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 007.00 | 2 852.00 | | 52 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 660.00 | 17 766.00 | | 294 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 232.00 | 40 888.00 | 14 794.00 | 57 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8 826.00 | 9 312.00 | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 9 312.00 | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 058.00 | 50 200.00 | 14 794.00 | 66 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 200.00 | 14 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 573.00 | 431 573.00 | 150 000.00 | 581 573.00 |